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建信信托-南京广电影视投资集合资金信托计划事务管理报告(2019年第一季度)

发布时间:2019-03-22
尊敬的委托人/受益人:
建信信托有限责任公司(下称“本公司”)设立的“建信信托-南京广电影视投资集合资金信托计划”(下称“本信托计划”)总规模2500万元。
本公司作为受托人,根据信托合同的约定,向您报告本信托计划成立后运行第12期(2019年1月1日---2019年3月22日,以下简称“报告期”)的信托事务管理事宜。本公司对报告的真实性、完整性、准确性负责。
一、信托资金管理运用情况
本信托计划于2016年3月22日完成募集并公告成立,本公司已于信托计划成立当日将全部募集资金汇至南京博望影视投资基金企业(有限合伙)(下称“博望基金”)在建设银行江苏省分行开立的基金账户。
博望基金于2016年二季度募资完毕,总规模1.03亿元。2016年7月8日完成了工商变更登记,取得了新的营业执照,报告期内博望基金处于封闭运行状态。
本公司作为本信托计划计划的受托人,切实履行受托人的职责,对信托资金的运用进行监督,资金用途符合信托合同的约定。
二、信托计划运行情况
报告期内,本信托计划运行正常,博望基金整体运营状况稳定,没有重大风险事项发生。
目前有6部影视剧仍在发行回款环节,其中投资较大的《乱世危情》(总投资2430万元)、《哪咤降妖记》(总投资1310万元)正在推进卫视的发行工作,《真心想让你幸福》、《摧毁者》、《追踪者》、《飞哥战队》正在进行尾款的回收工作。
截至2019年3月20日,博望基金已累计收回投资本金及收益6823.12万元,拟经基金全体合伙人一致同意后进行减资,首次减资金额为实缴出资额的60%。
根据《建信信托-南京广电影视投资集合资金信托计划信托合同》4.2条的约定“信托计划预计期限届满时,若博望基金未按期清算,经受托人与博望基金协商一致,可延长入伙资金的使用期限,本信托计划期限也顺应延长,延长期最长为六个月。”现因博望基金所投影视剧项目仍在发行回款中,无法在信托计划三年期届满时完成全部投资项目的退出,经受托人与博望基金充分协商,决定延长本信托计划期限不超过六个月。
在延长期内,博望基金将根据影视剧发行回款情况陆续向基金全体合伙人进行分配。在信托计划收到博望基金分配的款项后,受托人将及时向受益人进行分配。
三、信托利益分配情况
本报告期内信托计划收到博望基金分配的减资回款1500万元,受托人将于近日向受益人进行分配。
四、信托经理执行情况
本信托计划由王星担任信托经理,报告期内未发生变更。信托计划成立后,信托经理严格按照公司相关制度规定及信托合同的约定,认真履行相关职责。
特此公告。
 
   建信信托有限责任公司
   2019年3月22日
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